富达传承6个月股票A: 富达传承6个月持有期股票型证券投资基金A类份额基金产品资料概要更新

发布日期：2024-09-09 10:18    点击次数：162
     富达传承 6 个月持有期股票型证券投资基金 A 类份额                    基金产品资料概要更新                                               编制日期：2024 年 9 月 6 日                         送出日期：2024 年 9 月 9 日        本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。        作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称        富达传承6个月股票           基金代码           017931 下属基金简称      富达传承6个月股票A          下属基金交易代码       017931             富达基金管理（中国）有 基金管理人                           基金托管人          中国银行股份有限公司             限公司 基金合同生效日     2023-4-25           上市交易所及上市日期     -            - 基金类型        股票型                 交易币种           人民币                                                每份基金份额设置6个月                                                最短持有期，基金份额持 运作方式        其他开放式               开放频率           有人在最短持有期内不能                                                申请办理赎回及转换转出                                                业务                                 开始担任本基金             周文群                 基金经理的日期                                 证券从业日期         2017-12-01 基金经理                                 开始担任本基金             张笑牧                 基金经理的日期                                 证券从业日期         2011-07-18 其他          - 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 （请投资者阅读《招募说明书》              “基金的投资”章节了解详细情况） 投资目标      本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资范围      本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包           括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股           票、债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债券、公司债、企业债、政府支持机           构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券）、           债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市           场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工           具(但须符合中国证监会相关规定)。           如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，           可以将其纳入投资范围。                               第 1 页 共5 页          本基金股票资产占基金资产的80%-95%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资          产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金          后，应保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现          金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融          工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。          如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资          比例相应调整。 主要投资策略   1、资产配置策略：本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配          置比例的相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。          （1）行业配置策略——本基金将运用“自上而下”的行业配置方法，通过对国内外          宏观经济走势等深入研究，在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上，          综合考虑行业景气度等因素，确定并动态调整行业配置。          （2）个股选择策略——本基金依托于基金管理人的投资研究平台，采用“自下而上”          的选股策略精选高质量并匹配合理估值的个股，通过定性分析与定量分析相结合的分          析方法选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资。          （3）港股通标的股票投资策略——重点关注1）A股稀缺性行业个股，2）具有持续领          先优势或核心竞争力的公司，和3）与A股同类公司相比具有估值优势的公司。          策略包括利率策略、信用策略等。          债性进行投资。          价值高的存托凭证进行投资。          原则，以套期保值为目的，谨慎适度参与股指期货和国债期货的投资。 业绩比较基准   沪深300指数收益率×80%＋中证港股通综合指数收益率×10%＋中债–0-1年国债财          富（总值）指数收益率×10% 风险收益特征   本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货          币市场基金。本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资          标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表                        第 2 页 共5 页 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取：   费用类型     金额（M，单位：元）/持有期限（N） 收费方式/费率                    备注                   M＜1,000,000                  1.50%    非养老金客户 申购费（前收费）     3,000,000≤M＜5,000,000             0.80%    非养老金客户                   M≥5,000,000                1,000元/笔   非养老金客户             通过直销机构申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。                                 第 3 页 共5 页            本基金不收取赎回费用。本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设有6个月的    赎回费     最短持有期限，基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回，但基金            合同另有约定的除外。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别           收费方式/年费率或金额                       收取方 管理费                 1.20%                    基金管理人和销售机构 托管费                 0.20%                       基金托管人 销售服务费                 -                         销售机构 审计费用                45,000.00                  会计师事务所 信息披露费               120,000.00                 规定披露报刊 其他费用      具体参见《招募说明书》“基金费用与税收”章节                  - 注：1. 本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：                                        基金运作综合费率（年化） -                                1.41% 注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年 化）。基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为 基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。   投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。   本基金的主要风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、本基金特有的风险、管理风险、合规 性风险、操作风险、基金财产投资运营过程中的增值税、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构 基金风险评价可能不一致的风险以及其他风险。   其中，本基金特有风险包括： （1）股指期货投资风险、（2）国债期货投资风险、（3）港股通机制下 的投资风险、（4）科创板股票投资风险、（5）存托凭证投资风险、 （6）新股投资风险、（7）流动受限证 券投资风险、（8）最短持有期内不能赎回基金份额的风险、 （9）证券经纪商交易结算模式的风险、  （10） 委托基金服务机构提供份额登记、估值核算等服务的外包风险、   （11）受到强制赎回等相应措施的风险。   本基金可投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险。 （二）重要提示   中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈                           第 4 页 共5 页 利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。   基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。   出于反洗钱、制裁、反恐怖融资、非居民金融账户涉税信息尽职调查与信息报送等相关的合规要求， 本基金基金管理人有权对可购买本基金的投资者资质予以规定并不时调整，具体见《富达基金管理（中 国）有限公司开放式基金业务规则》、基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的开放申购或赎回公 告或其他相关公告等。如已持有本基金基金份额，但不再满足本基金的投资者资质要求或基金合同约定 的其他条件或出现基金合同约定情形的，基金管理人有权依据基金合同的约定对相应基金份额予以强制 赎回或采取其他相应控制措施。   各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能 解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上 海市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。 五、其他资料查询方式     以下资料详见基金管理人网站www.fidelity.com.cn，基金管理人的全国统一客户服务电话为     基金合同、托管协议、招募说明书     定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告     基金份额净值     基金销售机构及联系方式     其他重要资料 六、其他情况说明   无                         第 5 页 共5 页