关于调低华夏纯债债券型证券投资基金托管费率并修订基金合同的公告

发布日期：2024-09-09 13:20    点击次数：168
           华夏基金管理有限公司关于调低华夏纯债债券型证券投资基金                       托管费率并修订基金合同的公告         为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与华       夏纯债债券型证券投资基金（基金简称“华夏纯债债券”，A 类基金份额代码：       基金”）的基金托管人协商一致，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）       决定自 2024 年 9 月 12 日起，调低本基金的托管费率，并相应修订本基金基金合       同有关内容。现将具体情况公告如下：         一、调低费率情况                 调低费率类型               调整前（年费率）       调整后（年费率）          托管费率                          0.20%            0.10%         二、基金合同修订 章节       段落              修订前                           修订后 第十五    二、基金   ……                               …… 部分     费用计提     2、基金托管人的托管费                      2、基金托管人的托管费 基金费    方法、计     本基金的托管费按前一日基金资产净                 本基金的托管费按前一日基金资 用与税    提标准和   值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方           产净值的 0.10%的年费率计提。托管 收      支付方式   法如下：                             费的计算方法如下：                 H＝E×0.20%÷当年天数                   H＝E×0.10%÷当年天数                 H 为每日应计提的基金托管费                   H 为每日应计提的基金托管费                 E 为前一日的基金资产净值                    E 为前一日的基金资产净值                 基金托管费每日计算，逐日累计至每月                基金托管费每日计算，逐日累计               月末，按月支付，由基金管理人向基金托管              至每月月末，按月支付，由基金管理               人发送基金托管费划款指令，基金托管人复              人向基金托管人发送基金托管费划款               核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一            指令，基金托管人复核后于次月前 5               次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付             个工作日内从基金财产中一次性支               日期顺延。                            取。若遇法定节假日、公休日等,支付               ……                               日期顺延。                                                ……   本公司将根据修订的基金合同相应修订本基金的托管协议、招募说明书（更 新）、基金产品资料概要更新等法律文件，并可在不涉及基金合同当事人权利义 务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，根据现时有效 的法律法规对基金合同等法律文件进行其他修订或必要补充。本次修订已履行了 规定的程序，符合法律法规及本基金基金合同的规定，修订内容将自 2024 年 9 月 12 日起生效，修订后的法律文件将在本公司网站（www.ChinaAMC.com）和 中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可登录 查阅。   如有疑问，投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司 客户服务电话（400-818-6666）了解相关事宜。   风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和 运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业 绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的 投资风险，由投资人自行负担。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔 细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，全面 认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了 解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做 出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。   特此公告                                     华夏基金管理有限公司                                      二〇二四年九月九日